上市公司經(jīng)營層超出授權(quán)額度且上市公司未公告的擔保行為-美國海派
就公司履行決議程序，支付對價后尚未完成過戶的股權(quán)投資資產(chǎn)，公司目前正在積極溝通關(guān)聯(lián)方解除質(zhì)押等股權(quán)受限狀況，推動相關(guān)方配合公司完成資產(chǎn)過戶；對于因司法凍結(jié)原因未能過戶的資產(chǎn)，將在相關(guān)方進進重整程序并依法申請解除凍結(jié)后，落實資產(chǎn)過戶。上述解決措施預計可保障46億元資產(chǎn)和股權(quán)過戶，其法律適用題目已經(jīng)有權(quán)機關(guān)予以認可。
此外，就未表露擔保，公司將通過各種途徑，依規(guī)不承擔相應擔保責任。一是根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，上市公司經(jīng)營層超出授權(quán)額度且上市公司未公告的擔保行為，應當認定為擔保無效，上市公司及其子公司承擔的民事責任，不得超過債務人不能清償部分的二分之一。二是關(guān)于上市公司及其子公司提供物的擔保情形下，上市公司及其控制子公司僅以其提供的擔保物的價值為限承擔責任，因此，即便發(fā)生擔保物價值不足以清償主債務的情況，上市公司及其控制子公司亦不承擔清償不足的責任。三是上市公司及其控制子公司提供的信用擔保，與第三方提供的物的擔保能夠足額清償主債權(quán)并存情形下，在上市公司及其子公司進進破產(chǎn)重整程序后，債權(quán)人將選擇向物的擔保人主張權(quán)利，從而上市公司不用承擔擔保責任。遵照相關(guān)法律規(guī)定的上述認定原則，預計至少約109億元不應承擔擔保責任。
為確保債務轉(zhuǎn)移方案切實可行、得以落地，目前公司已與債權(quán)人充分溝通，在債委會框架下，向203家債委會成員單位債權(quán)人發(fā)送書面方案文件征求意見，目前已取得的回復情況如下：對債務轉(zhuǎn)移方案書面回函同意的債權(quán)人147家，占債委會中債權(quán)人總數(shù)的66.82%，超過二分之一；代表債權(quán)總額占債委會債權(quán)總額的81.24%，國際貨運空運價格，超過三分之二，符合《海航團體金融機構(gòu)總行/總部級債權(quán)人委員會議事規(guī)則》規(guī)定的人數(shù)與金額多數(shù)決要求，解決方案已獲得債委會中多數(shù)債權(quán)人的支持與認可，具有可行性。債委會成員中，書面回函同意的海航控股有帶息普通債債權(quán)人占比為69.66%，超過二分之一；代表的金額占比為84.87%，超過三分之二。
民航資源網(wǎng)2021年2月9日消息：海航控股發(fā)布關(guān)于針對上市公司治理專項自查報告的整改計劃的補充公告，公告指出將按照不得損害上市公司和中小股東利益、保障債權(quán)人正當利益的原則，公司重整申請被法院受理后，在重整計劃中，按同等比例將部分無救助性質(zhì)的帶息普通債轉(zhuǎn)移至股東和關(guān)聯(lián)方海航團體有限公司（以下簡稱“海航團體”）和海航航空團體有限公司（以下簡稱“航空團體”）清償，轉(zhuǎn)移的債務金額預計不少于約725億元。轉(zhuǎn)移比例=債務轉(zhuǎn)移總額/公司無救助性質(zhì)的帶息普通債金額。重整計劃經(jīng)法院裁定批準，并執(zhí)行完畢后，上述違規(guī)事項即整改完畢。
為確保債務轉(zhuǎn)移方案切實可行、得以落地，海航團體、航空團體向公司出具了《關(guān)于通過代為清償債務方式解決合規(guī)題目的承諾函》，鐵路運輸上�？者\，無條件、不可撤銷地承諾，同意代公司清償與股東及關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性資金占用、需承擔責任的未表露擔保和需關(guān)注的資產(chǎn)對公司造成的損失同等金額的負債。假如上述債務轉(zhuǎn)移方案在實施過程中出現(xiàn)題目，海南省將協(xié)調(diào)推動相關(guān)方予以解決。
亦即，海航控股的帶息普通債債權(quán)人中，同意上述方案的代表的金額占海航控股預計帶息普通債總額約72%，也超過三分之二。
