十大空運(yùn)公司-吉祥航空回復(fù)問詢函：31.6億收購(gòu)代價(jià)不影響財(cái)務(wù)穩(wěn)定

　　11月20日，上海吉祥航空股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉祥航空”）對(duì)上海證券交易所問詢函進(jìn)行回復(fù)，表示以31.61億元代價(jià)收購(gòu)上海吉道航企業(yè)管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“吉道航”）100%股權(quán)不會(huì)對(duì)公司資金周轉(zhuǎn)和財(cái)務(wù)穩(wěn)定產(chǎn)生不利影響，符合吉祥航空對(duì)東方航空的長(zhǎng)期戰(zhàn)略持股意圖。

　　11月8日，吉祥航空發(fā)布公告，擬以現(xiàn)金10億元收購(gòu)控股股東均瑤集團(tuán)持有的吉道航100%股權(quán)。本次收購(gòu)?fù)瓿珊螅楹娇占白庸緦⒑嫌?jì)持有東方航空8.17%股份。以長(zhǎng)期股權(quán)投資權(quán)益法核算后，2018年及2019年1-9月吉祥航空投資收益占上市公司凈利潤(rùn)比例為29.49%及23.96%。

　　資料顯示，吉道航無實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)，主要資產(chǎn)為持有的東方航空3.6%股份。吉道航自身債務(wù)水平較高，截至2019年9月30日的資產(chǎn)負(fù)債率為70.9%，其中一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債18億元。交易完成后，吉祥航空負(fù)債率將從55.77%增長(zhǎng)至60.37%。

　　資金方面，吉祥航空需支付吉道航100%股權(quán)作價(jià)10億元、均瑤集團(tuán)借款3.61億元、招商財(cái)富專項(xiàng)融資款18億元，合計(jì)31.61億元，并且吉道航已將所持東方航空股份全部質(zhì)押于招商財(cái)富。在此次交易中，吉祥航空將共計(jì)向均瑤集團(tuán)支付13.61億元。目前均瑤集團(tuán)持有吉祥航空51.92%股份，其中4.06%處于質(zhì)押狀態(tài)。

　　收購(gòu)草案披露后，上交所對(duì)此次交易是否會(huì)對(duì)吉祥航空資金周轉(zhuǎn)及財(cái)務(wù)穩(wěn)定造成影響等問題進(jìn)行問詢。對(duì)于資金問題，吉祥航空表示，收購(gòu)及還款的主要資金來源為其自有及自籌資金、未來經(jīng)營(yíng)所得以及東方航空股票分紅收益。收購(gòu)吉道航分步增持東方航空股份，可緩解吉祥航空短期重大投資資金負(fù)荷過高的壓力，具有必要性。

　　截至2019年9月30日，吉祥航空貨幣資金余額為27.86億元，在金融機(jī)構(gòu)未使用的授信額度140.2億元，公開發(fā)行債券融資額度約為49.57億元。吉祥航空認(rèn)為其盈利情況及現(xiàn)金流狀況良好，有能力支付收購(gòu)資金并償還借款，對(duì)財(cái)務(wù)穩(wěn)定性不會(huì)產(chǎn)生影響。對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債率提高，吉祥航空稱交易完成后吉祥航空的資產(chǎn)負(fù)債率仍低于同行業(yè)平均水平65.59%。

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